| |
идеи инвестирования и обзоры источников дохода
|
Моя стратегия при внутридневной торговле во флэте и на новостях акциями на фондовом рынке Московской Биржы | 15.12.18 13:54
|
|
|
В представленном ролике я рассказываю и показываю примеры стратегии внутридневной торговли во флэте.
Смотреть на Ютюбе ►►
Мои принципы стратегии внутридневной торговли акциями
Внутридневная стратегия торговли подразумевает открытие и закрытие сделки (ордера) в течение дня. То есть, утром входим в сделку, вечером закрываем, фиксируя прибыль. Основной вопрос чем торговать. И так выбираем ценную бумагу (финансовый инструмент) на фондовом рынке.
- Финансовый инструмент эмитента (акция) должен быть растущим в долгосрочной перспективе. Торговый терминал на дневном графике и смотрим как изменяется цена акции. Если стоимость акции растут, отбираем их в список предпочтительных для торговли.
- Смотрим, выплачивает ли эмитент дивиденды по своим акциям. Для этого я пользуюсь сайтом Сбербанк КИБ. Надо найти календарь дивидендов и проверить выплачивает ли эмитент дивиденды, в каком размере, как часто и сколько процентов от стоимости акций они составляют. Желательно, что бы дивиденды были более 3%.
- Отсеиваем из своего списка отобранных акций, эмитентов, которые нас не устраивают.
- У оставшихся изучаем их финансовое положение. Для этого я пользуюсь бесплатным ресурсом ИнвестингКом. Изучаем баланс компании, его изменение за последние три года. Если нет динамики развития компании, то сокращаем наш список отобранных для внутридневной торговли акций.
- Теперь проверяем как изменяется цена акций оставшихся эмитентов в течение последних одного-трех месяцев. Нас интересуют акции, которые находятся в боковом движении между уровнями отличающимися по цене акций в 3-5%. При этом, цена должна в этом флэте изменяться зигзагом, двигаясь к уровню сопротивления, отталкиваться от него достигать уровня сопротивления и обратно. Чем больше таких зигзагообразных движений делает цена акций, тем лучше для стратегии внутридневной торговли.
- Преимущественно торговлю ведем в длинных позициях, то есть покупаем у границы уровня поддержки, при достижении верхней границы боковика акции продаем. В принципе можно торговать на коротких позициях, если цена вдруг дала импульс вверх. Но надо быть осторожным, так как маржинальные короткие позиции будут нам ежедневно стоить денег, а если боковой тренд сменится на восходящий и цена пробьет уровень сопротивления, то нам придется закрывать позиции и фиксировать убыток.
- И так мы сократили наш список кандидатов для торговли. Теперь если у нас не очень большой депозит, то отбираем акции, по которым через месяц-два назначена дата фиксации (отсечки) списка акционеров. И начинаем торговать целевой прибылью в 3-4% в день. Если цена в течение дня не доходит до линии сопротивления, то или фиксируем прибыль (если она покрывает комиссию Биржы и брокера), или переносим на следующий день.
Хеджирование рисков Если цена акции разворачивается и начинает снижаться относительно нашей точки входа, то у нас несколько вариантов дальнейших действий.
- Ждать возврата движения цены, поставив стоп ниже уровня сопротивления. Но это фиксация убытка, в случае если появились фундаментальные данные о предстоящем долгосрочном снижении цены акций.
- Если мы уже перешли дату отсечки реестра и на находящиеся у нас акции мы получим дивиденды, то можно закрыть позицию, если убыток будет покрыт суммой предстоящих дивидендов.
- Если у Вас достаточен депозит для торговли другими финансовыми инструментами, то по данным акциям можно превратиться из спекулянта в инвестора. В долгосрочной перспективе акции будут расти и по данным акциям выплачиваются дивиденды. То есть, мы откладываем эту бумагу из кратскосрочного спекулятивного портфеля в долгосрочный инвестиционный.
- И самый рискованный вариант, которым я часто пользуюсь, докупать акции при продолжающемся падении с целью получения прибыли от целого пакета, даже если цена не вернется к стоимости акций при первой нашей покупке. Можно пользоваться и мартингейлом, то есть докупать удвоенное количество лотов акций, но это если позволяет Ваш депозит.
- Если мы оставили акции для инвестирования, или ожидаем смену движения, то смотрим на другие финансовые инструменты удовлетворяющие условиям стратегии внутридневной торговли.
Теперь несколько примеров моей стратегии внутридневной торговли внутри флэта
Вот график движения цены акций Группы Компаний ПИК. На дневном мы видим восходящий тренд, на четырехчасовом мы видим трехмесячный флэт с границами уровней сопротивления и поддержки в 4% от цены акций.
 
Вот два трейда по акциям ПИК, первый в шорт, причем вход в позицию был в конце торгового дня, а закрытие позиции произведено утром на следующий день. Второй длинный трейд открыт вечером и закрыт на следующий день.
 
Вот два примера торговли полностью по стратегии интрадей.
Короткий трейд, переходящий на следующий торговый день. И торговля на импульсе, связанном с новостями по Керченскому проливу, но цена не отскочила, поэтому был сделан добор акций при следующем падении и продажа при отскоке цены.
 
И последний пример, торговля акциями ММК. На утреннем гэпе вход в короткую позицию и закрытие сделки через два с половиной часа при отскоке цены. Обратите внимание, что график имеет бежевый фон, так я отмечаю акции, по которым в течение месяца предстоит закрытие реестра для определения акционеров, которым будут выплачены дивиденды. Поэтому данный финансовый инструмент находится у меня в портфеле для краткосрочных спекуляций.
Подробное описание стратегии и используемые индикаторы для определения трендов смотрите в моем видеоролике. Удачной торговли и профита!
|
|
| Рубрики: фондовый рынок ценные бумаги акции доходность инвестиции прибыль дивиденды Московская Биржа (ММВБ) инвестиционные идеи |
|
|
|
|
|
|
|
|
