Стратегия торговли на дивидендной истории. Часть 3. Акции ММК, Газпромнефти и ФосАгро
27.03.1917:40
Продолжаю описывать свою торговую стратегию на фондовом рынке по дивидендам акций. Описание стратегии можно прочитать в первой части. Здесь описываю торговлю акциями ММК, Газпромнефти и окончание истории с дивидендами ФосАгро.
Торговля акциями ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (MAGN) по дивидендной стратегии
ММК один из крупнейших в СНГ и РФ металлургический комбинат, находится в городе Магнитогорске Челябинской области.
Основная продукция выпускаемая ММК:
Металлопрокат (сортовой, фасонный, плоский и прокат с покрытием), трубы, гнутый профиль, спецпрофиль.
Профнастил, металлочерепица, сэндвич-панели, сайдинг и софиты, доборные элементы.
Акции ММК с 15 октября находятся в боковом тренде (флэте) с границами цены: нижняя 45,0 руб. за акцию, верхняя 48,7.
Дата фиксации реестра акционеров (с учетом Т2) 14 декабря. Объявлены дивиденды в размере 2,114 рубля на акцию.
Покупаю акции 13 декабря практически в середине бокового коридора по цене 46,77. До дня отсечки цена остается в боковике.
15 декабря торговля на фондовой бирже открывается с гэпом цены вниз. Докупаю акции по цене 44,745. Как видно на рисунке гэп равен размеру дивидендов.
Затем цена начинает снижаться с двумя отскоками в верх 20 и 25 декабря, а затем начинает расти. На втором отскоке 28 декабря я покупаю акции в количестве равном сумме двух предыдущих покупок по цене 42,215.
С 28 декабря цена опять переходит в боковой тренд с границами 42,5 и 43,5 рублей за акцию и 8 января начинает расти. Все лоты я закрываю 9 января по цене 44,42, тем самым фиксирую прибыль.
Выводы: Покупка акций после отскока цены на следующий день после дня отсечки была направлена на реализацию идеи быстрого закрытия гэпа. Но этого не произошло. В течение трех недель цена снижалась и после отскока и смены тренда на растущий была произведена третья покупка в удвоенном размере. Таким образом, она компенсировала убыток предыдущих сделок и принесла дополнительную прибыль, кроме начисленных дивидендов. Вся торговля по ММК заняла менее месяца, в который входили и новогодние праздники. Хочу обратить внимание, что торговля велась без кредитного плеча, в противном случае необходимо было бы учитывать ежедневно начисляемые проценты по кредиту.
Торговля акциями ПАО «Газпром нефть» (SIBN) на дивидендной истории
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» крупнейший Российский вертикально интегрированный холдинг занимающийся геологоразведкой и добычей нефти и газа, нефтепереработкой и реализацией нефтепродуктов. Акции холдинга устойчиво растут с 2015 года, рост составил 2,8 раза на декабрь 2018 года.
С начала октября 2018 года акции Газпромнефти находились в широком боковом тренда с линиями поддержки и сопротивления 340 и 405 руб. за акцию, соответственно.
Решением Совета директоров дата фиксации реестра была установлена 26 декабря (дата с учетом Т2) и дивиденды составили 22,05 рублей за акцию, что более 6% к текущей стоимости акций.
Данная ценная бумага отслеживалась с 5 декабря, так как началось снижение цены внутри боковго тренда. Было принято решение покпать акции при начале роста, так как некоторые акции имеют тенденцию к росту перед датой отсечки.
20 декабря падение цены останавливается и начинается рост. После не значительного роста 21 декабря акции были куплены по цене 356 рублей за акцию. До дня фиксации реестра ационеров акция подорожала до 359 руб.
Ожидаемо утром 27 декабря после отсечки произошел гэп вниз. И на дне этого гэпа было куплено количество лотов акций равное предыдущему. Торговая идея аналогичная ММК, закрыть все сделки на закрытии гэпа.
После 27 декабря акции Газпромнефти начали медленно расти и все сделки были закрыты 10 января по цене близкой к первой покупке до дня отсечки.
Выводы:Данный пример хорошо иллюстрирует принципы моей стратегии торговли на дивидендной истории. Акции покупаются перед началом их роста за неделю до дня отсечки. На отскоке после гэпа производится еще одна покупка. После закрытия гэпа и достижения цены первой покупки, все ордера закрываются с фиксацией прибыли. То есть, четко поставленная цель была реализована, не смотря на то, что акции Газпромнефти продолжали расти еще и на следующий день. Но надо избегать одной из ошибок трейдеров, когда первоначальная цель начинает дрейфовать: "Зачем закрывать сделку если цена продолжает расти, давайте изменим целевую цену и заработаем еще дополнительно?". Но это уже другая история, к примеру после 11 декабря акции Газпромнефти начали снижение. По этому, если есть большое желание продолжить торговлю, то закрываем предыдущие ордера и открываем новые под новую стратегию торговли.
Окончание дивидендной истории по акциям ОАО ФосАгро (PHOR)
Во второй части описания дивидендной стратегии дана история торговли акциями ФосАгро с октября 2018 года, когда к не закрытым сделкам пришла информация о следующей дате фиксации реестра акционеров и выплате очередных дивидендах.
Описание торговли здесь повторять не буду, но после продолжающегося роста цены акций и ее выхода на целевые уровни, все лоты были закрыты 21 января с фиксацией прибыли. А к 31 января, когда будет новая фиксация реестра, будем принимать новое решение о покупке, но это будет другая история.
ММК один из крупнейших в СНГ и РФ металлургический комбинат, находится в городе Магнитогорске Челябинской области. 
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» крупнейший Российский вертикально интегрированный холдинг занимающийся геологоразведкой и добычей нефти и газа, нефтепереработкой и реализацией нефтепродуктов. Акции холдинга устойчиво растут с 2015 года, рост составил 2,8 раза на декабрь 2018 года. 
